转自：科创板日报
金融政策“组合拳”出台，政治局会议释放进一步的政策加码信号．．．．．．随着一揽子政策发布，A股已然一派大涨景象。 节前最后一个交易日，沪深两市成交超2.59万亿元，创出历史成交金额天量。
值得注意的是，当日科创50指数截至收盘大涨17.88%，系自上线以来最大单日涨幅。向前追溯可知，节前倒数第二个交易日（9月27日），科创50指数收涨6.76%，涨幅位居历史第7**。而其余幅度排在前十的科创50指数上涨均发生在2020年，此次市场表现可谓是四年以来未曾有之行情。
情理之中，这波行情跨越太平洋与海外市场实现了联动，当地时间26日，纳斯达克中国金龙指数收涨10.85%，创下2022年以来最大单日涨幅。
对此，对冲基金传奇人物大卫·泰珀（David Tepper）表示，“我原以为美联储上周的降息决定会导致中国放宽政策，但没想到他们会使出那样的大招。这是一个彻底的转变。”当泰珀被问及买了什么中国资产时，他回答称，“什么都买，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买。”
《科创板日报》统计了9月1日至30日内，获QFII（合格境外机构投资者）参与投资者调研的科创板上市公司。据统计，设定期限内，共有43家科创板公司获QFII参与调研，其中QFII家数排名靠前的公司如下：
从参与调研QFII数量来看，联影医疗断层式地高于后续公司，达19家。公开资料显示，联影医疗主营业务为提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。
值得注意的是，上述9家公司中，超过一半公司所属行业为半导体，而从他们的9月调研纪要来看，这5家半导体公司均释放出对未来的乐观预期信号：
澜起科技9月11日调研纪要显示，公司的三款AI高性能“运力”新产品从今年上半年陆续开始规模出货，并呈现快速成长态势。
裕太微9月25日调研纪要显示，目前车载百兆和千兆以太网物理层芯片已量产出货，预计2024年整体车规芯片营收较之2023年会有较大增长。
中科飞测在9月1日接受机构调研时表示，公司目前已经取得一定规模的HBM领域相关订单，作为多个系列量检测设备通过HBM产线验证的供应商，预计将在HBM相关产业链的快速发展中显著受益。
中国银河9月26日研报指出，从发展趋势来看，我国半导体行业保持稳定持续的增长，仍旧为全球主要的半导体市场之一。从涨跌幅水平来看，半导体行业指数跑输沪深300指数4.44个百分点，跑输电子指数1.66个百分点。半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。
当然，被普遍看好的不只有半导体行业。在今年上半年，有部分科创板个股已获得QFII持股，其中这些公司QFII持流通股比例靠前：
从QFII增减持流通股变动数量来看，柏楚电子第二季度获QFII增持480.96万股，变动幅度最大，莱斯信息紧随其后，获QFII增持321.05万股。晶品特装则在第二季度遭遇QFII减持87.77万股。除生益电子QFII持股数量不变外，其余个股均于第二季度获QFII增持。
东吴证券9月27日研报观点认为，全球还处在科技周期，部分方向正在进入补库阶段。此外，9月24日国新办举行新闻发布会指出，要大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级，积极鼓励上市公司加强产业整合，这将进一步利好科技型企业。
甬兴证券9月30日研报分析称，在大力发展新质生产力的政策引导下，伴随着市场风险偏好的回暖，叠加海外科技股源源不断的映射效应，科技制造创新领域的关注度有望持续提升，从而吸引更多中长期资金入市。
发表评论