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【导读】港股假期大涨,半导体向好,脑洞科技单日大涨275%
中国基金报记者 姚波
政策预期向好,国新办将于10月8日早间举行新闻发布会,介绍“系统落实一揽子增量政策”,港股受政策预期提振继续上升。10月7日,恒生指数涨1.60%,恒生科技指数大涨3.05%。
政策预期叠加国庆消费数据向好,国庆假期期间,恒生指数大涨近10%。机构认为,港股难言已阶段性触顶,估值修复行情或将持续至11月初。
半导体板块持续上涨,脑洞科技单日大涨275%,机构看好半导体行业复苏和港股个股估值修复。
港股国庆上涨近10%
国庆假期期间,恒生指数大涨9.30%,恒生科技指数大涨13.36%。机构认为,外资流入、政策落地和投资者情绪的高涨,有望推动行情持续至11月初。
中信证券最新研报指出,自9月24日政策组合推出以来,港股出现了显著上涨,多项指标显示投资者情绪高涨。外资流入港股市场的趋势也十分明显,9月16日至今的半个月内,累计流入资金达606亿港元。
尽管港股经历了一轮快速上涨,但目前的估值水平在全球市场及历史对比下,仍处于较高性价比区间,尤其成长板块和大金融板块的估值处于历史较低分位。研报认为,尽管由逼空交易推动的快速上涨阶段可能已经结束,但随着政策逐步落地,且投资者情绪依然保持高涨,港股难言已阶段性触顶,估值修复行情或将持续至11月初。
中金公司发布的报告显示,截至10月2日,海外主动资金连续65周流出后首次实现净流入,中国资产成为资金主要流向,尤其是被动资金大幅流入A股和港股。被动外资在9月26日至10月2日期间流入A股26.4亿美元,港股和ADR流入28.7亿美元,创下2016年以来新高。然而,主动外资流入规模相对较小,其中A股仅流入1.9亿美元、港股和ADR1.2亿美元。中金预计,主动外资的持续流入有赖于更多政策支持及市场预期改善,如果配置比例从低配调整为标配,可能带来400亿美元的资金流入。
港股持续火爆,引发中国资产热,并推动内地投资者在国庆假期开户创新高。据央视网报道,国庆假期期间,内地券商开户数创历史新高,部分券商24小时轮班服务,并调配外省员工应对需求。
275%!又见疯涨
10月7日,半导体股持续上涨,脑洞科技大涨275%,中芯国际涨近22%。上海复旦、中国软件国际、中兴通讯等个股表现活跃,均有10%以上幅度上涨。
韩国统计厅数据显示,8月份半导体库存同比大降42.6%,去库存速度为2009年以来最快,显示对人工智能开发所需高性能存储芯片需求强劲。8月份半导体产量和出货量分别增长10.3%和16.1%,表明第三季度芯片行业处于繁荣期。
华泰证券称,9月15日至10月4日,港股半导体制造板块总市值上涨77.2%,消费电子需求复苏带动国内晶圆代工龙头产能利用率回升,业绩向好。招银国际预计,港股半导体板块短期内市场势头可能持续,估值修复机会显现。
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