国庆节后首个交易日（10月8日），A股延续节前火热行情，沪指高开10.13%，收涨4.59%报3489.78点，日内劲涨逾153点。深证成指、创业板指涨势更甚，分别暴涨9.17%、17.25%。
大盘成长风格乘风而上，国防军工板块全线活跃！表征国防军工板块整体行情的国防军工ETF（512810）开盘涨停，盘中出现波折，尾盘强势回封，成功斩获两连板，为上市逾8年来首次！全天放量成交1.19亿元，较前一交易日激增逾四成。
值得关注的是，国防军工ETF（512810）全天宽幅溢价，截至收盘溢价率仍高达1.43%，反映买盘资金尤为强势，结合成交放量来看，或有大额资金介入。
从日K图来看，截至今日收盘，国防军工ETF（512810）日线斩获7连阳，大幅立于所有均线之上！场内收盘价格报1.263元，创下2023年7月7日以来新高。
成份股表现上，国防军工ETF（512810）所覆盖的80只军工股全部大涨，涨幅中位数超过8.5%！涨停股多达21股，其中睿创微纳、华力创通、中科星图等8股20CM封板，中航沈飞、光启技术、振华科技达电子等13股10%涨停封板。
A股气势如虹，这一次，国防军工板块没有缺席！后续军工行情能否持续跟上甚至跑赢大盘？
中航证券最新研报指出，市场风险偏好提升的市场环境下，国防军工行业具备的若干方面的预期，尤其是长期预期，或能得到更加有效且充分的定价，如：并购重组、资产证券化率提升、订单回暖业绩兑现、地缘政治刺激等。因此，国防军工板块后市机会或仍较大。
从全行业的视角看，国防军工行业的特点或优势有四：
① 十年最差中报后，国防军工行业有望成为边际改善幅度最大的行业之一。尽管军工行业今年中报走出了近十年最差中报业绩表现，但8月底以来的行情和股价表现已price in，算是“利空”落地。随着“十四五”计划已进入最后攻坚阶段，2027建设目标亦迫在眉睫，全行业中期视角来看，军工行业有望成为边际改善幅度最大的行业之一。
② 资产证券化、资产重组整合、收并购的行业逻辑有望再度成为主线。当前，军工央国企市值管理重视程度空前，国资委和金融监管对收并购支持鼓励，尤其随着市场风险偏好提升，此类主题将获得更高溢价和市场认可。
③ 国防军工行业是新质生产力的典型代表。
④ 市场风险偏好提升下，地缘政治事件对军工行情的刺激有效性大幅提升。全球地缘政治形势日趋复杂，各国安全诉求不断提升，在此局面下，预计军费依然将维持相当投入强度。随着市场风险偏好的提升，每一次地缘政治事件都将引发和聚集市场对国防军工的关注度的提升。
一键把握国防军工板块反转机遇，重点关注国防军工ETF（512810），该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖“中船系+中航系+商业航天+军工信息化+低空经济”等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。最新数据显示，中证军工指数PE估值（TTM）61.73倍，处于近10年约40%分位点，配置性价比仍高。
需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
发表评论