A股市场近期大幅上涨,与之有关的利好也越来越多。
国家发展改革委主任郑栅洁10月8日在国新办新闻发布会上表示,努力提振资本市场。有关部门将采取有力有效的综合措施,大力引导长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市的堵点,支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。目前各项政策正在加快推出。
另据媒体报道,海外投资者正在热切加注中国市场。晨星数据显示,截至10月4日当周,美国交易所交易基金(ETF)中的中国相关资产获流入共计52亿美元。
部分券商今天入金增幅约25%,预计10月9日将再迎高峰。
在达哥看来,牛市氛围之下,市场赚钱效应强,推动了场外资金的入场步伐。
今天上证指数开盘上涨10.13%,深证成指上涨12.67%,创业板指数上涨18.44%。
开盘之后,各大指数便开始下行,上证指数盘中一度由上涨337点回调至仅上涨36点。之后,各大指数开始回升,尤其是创业板下午两点后获得了资金的抢筹。
昨天,达哥在《牛市踏空怎么办?节后策略来了》的文章中指出,长假结束之后的前三个交易日,大概率会迎来一次单日的中大阴线,以实现降速降温,但这是上车时机。
今天,大盘走出宽振幅假阴线,虽然是假阴真阳线,但是也实现了降速的目的。
那么,今天的宽振幅假阴线,是否意味着后续会调整呢?第一阶段的行情是否结束了呢?
从A股历史来看,出现过几次高开低走的宽振幅假阴线。
2001年11月16日,上证指数开盘上涨6.42%,收盘仅上涨1.57%,收出宽振幅假阴线。之后几天,上证指数开始修复,并最终收复了该假阴线。
2006年7月5日,上证指数最高上涨4.51%,收盘上涨2.20%,收出了一个振幅相对较大的假阴线。之后几天,上证指数对该假阴线进行修复。
经过2006年的大幅上涨之后,2007年1月4日,上证指数最高上涨6.43%,收盘仅上涨1.5%,收出了一根冲高回落的假阴线,第二个交易日调整,但第三个交易日就开始对该假阴线的修复,不久就收复了失地。
2023年8月28日,上证指数开盘上涨5.06%,收盘仅上涨1.03%,收出一根高开低走的振幅较大的假阴线。第二个交易日,上证指数便开始对该假阴线进行修复,虽然并没有完全收复该假阴线,但也收复了一半。
从以上案例可以得出两个结论:
1.宽振幅假阴线出现之后,即便第二天出现调整,但之后都会对宽振幅假阴线进行修复。
2.2006年7月5日及2007年1月4日的宽振幅假阴线,都出现在上升趋势中,在该宽振幅假阴线出现之后,上证指数都出现了明显的降速过程。
还有一点,目前上证指数已经触及到了2021年1月-2022年1月的密集成交区,而密集成交区是具有天然的重大压力的。从均线来看,目前上证指数偏离5日均线较远,也有降速的需求。
之前达哥也提到,牛市第一阶段有三个阶段:直线拉升、震荡走高、震荡回调。接下来,大概率会进入到震荡走高阶段。
因此,达哥观点明确:通过今天的高开低走,大盘释放出了涨势降速的信号。
就短期走势来看,即便明天市场出现调整,上证指数可能也就是回探今天的低点附近。而这个回探动作,在我看来是入场时机,而且还有源源不断的场外资金待进场。假如明天高开,大概率会有回落的过程。回落的过程也是入场时机。
对于没有在阶段主线的投资者而言,可以利用巨震及市场分歧,进行调仓换股。
板块方面,昨天达哥提到了三个板块,一是非银金融,二是以半导体、AI、互联网为代表的科技方向,三是ETF。
从今天的市场表现来看,半导体板块指数大涨16.29%,位居行业涨幅榜第一名;与AI有关的软件服务、通信设备、互联网,涨幅位居前几名;非银金融的证券板块全线涨停,多元金融及保险的板块涨幅均超过8%;近400只ETF基金涨停或涨幅超过10%。
今天的市场表现,让行情阶段主线开始缩圈,愈发清晰。之前的房地产、消费开始掉队,而半导体、证券坚挺。其中,半导体是牛市预期下更受资金偏爱的成长风格+弹性标的,证券是牛市不可或缺的“旗手”。
那么,经过今天的高开低走洗盘之后,短期主要机会在哪里?
在达哥看来,要分为两类短期机会及一类中期机会:
1.板块方面,主要是半导体以及以证券为代表的非银金融。
这两个板块的逻辑,昨天达哥在《牛市踏空怎么办?节后策略来了》的文章中说清楚了。
证券板块方面,证券板块指数自2020年7月见到阶段高点1962点后,出现了多次反抽,且反抽位置均在1800点附近。
今天证券板块指数收盘在1793.02点,距离上述反抽的位置仅一步之遥;距离1962点还有9.4%的空间。
达哥认为,在1800点~1962点区间,证券板块可能会出现震荡。
2.风格方面,短期可能会开始向权重方向偏移。
9月24日以来,A股各大指数的涨幅均超过20%。涨幅最大的是创业板指数,其次是科创50指数,涨幅均超过50%。而上证50、沪深300两大指数的涨幅相对落后。
在一轮大行情中,虽然领涨板块多数时候会一直领先,但落后的板块会在合适的时机进行追赶。
不过,权重方向也不会是全线上涨,不然会拉高大盘指数。在我看来,他们会轮流表现。
3.中长期而言,科创板是一个不错的方向。科创板中,与新质生产力有关的公司占比不少。
最后达哥作一个总结:今天大盘高开低走,仅是降速的信号,并不意味着行情波段见顶,降速是为踏空者及新入场者提供入场时机。板块方面,以证券为代表的非银金融、半导体目前是阶段主线。
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