北京时间10日晚，美股周四低开。美国9月CPI环比与同比涨幅均超预期，上周初请失业金人数创一年新高，市场认为这些数据强化了美联储在11月会议上降息25个基点的理由。
道指跌84.00点，跌幅为0.20%，报42428.00点；纳指跌90.30点，跌幅为0.49%，报18201.32点；标普500指数跌15.64点，跌幅为0.27%，报5776.40点。
美东时间周四上午，美国劳工部报告称，美国9月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.2%、同比上涨2.4%，均超预期。此前接受道琼斯调查的经济学家平均预计9月CPI环比增长0.1%、同比增长2.3%。
消费者价格指数是衡量美国经济中商品和服务成本的广泛指标，该指数环比上涨0.2%，使其同比涨幅达到2.4%。这两个读数都高于接受道琼斯调查的分析师预期值。
扣除食品和能源不计，9月份的核心CPI指数环比上涨0.3%，同比涨幅为3.3%。两项核心数据也均比预期值高出0.1个百分点。
美国劳工部报告表明，在货币政策制定者考虑下一步利率行动的同时，美国9月份的物价同比上涨速度出人意料地提升。
另一份数据表明，美国上周首次申领失业救济人数升至一年多来的最高水平，反映出密歇根州申请失业救济人数大幅增加，以及飓风海伦给一些州造成的影响。
美国劳工部报告称，截至10月5日当周，首次申领失业救济人数增加3.3万，总数增至25.8万，为2023年8月以来最高水平。此前接受调查的经济学家预测中值为23万人。
根据劳工部周四的数据，截至9月28日当周持续申领失业救济人数增至186万人。
在飓风海伦和米尔顿之后，首次申领失业救济人数可能会出现一段时间的大幅波动，使美联储难以准确评估美国劳动力市场的基本形势。虽然美国东南部许多人因为飓风造成的破坏而无法工作，但也有一些人可能难以或延迟申请失业救济。
分析师爱德华-哈里森表示，上周的美国非农就业报告是下一次FOMC会议之前的最后一份可靠数据，因为此后的数据将受罢工和飓风的影响。今天的失业申请数据证实了这一点。但债券市场不知道该如何反应，由于高通胀数据抵消了失业申请人数的影响而导致波动。然而，随着时间的推移，由于核心和总体通胀均高于预期，收益率可能会上升。
哈里森表示，美国上周初请失业金人数达到25.8万，而上周数据为22.5万，说明这些数据受到了飓风的影响。续请失业金人数上升了42000，与先前的数据相比并没有那么不成比例，更符合初请人数上升的趋势，进一步表明这只是噪音。
市场普遍认为CPI数据将为美联储在11月会议上的下一步政策行动提供指引。
经济学家认为，核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。高于预期的通胀数据，加上上周美国强劲的非农就业报告，可能会加剧美联储下月选择小幅降息，还是在9月份大幅降息后暂停降息的争论。
交易员认为，美联储下月降息25个基点的可能性更高。尽管数据强劲，但通胀在很大程度上仍呈下降趋势。美联储青睐的PCE指标一直在向美联储2%的目标靠拢。
Pepperstone分析师MichaelBrown表示，尽管美国通胀数据高于预期，但9月份CPI数据似乎不太可能实质性改变FOMC的政策前景。
他指出：“尽管9月非农就业报告强于预期，并且鉴于通货紧缩进展持续，预计今年剩余2次FOMC会议每次都会降息25个基点，这种降息节奏可能会持续到2025年，直到联邦基金利率在明年夏天大致回到3%左右的中性水平。”
他称：“本质上，这就是‘美联储看跌期权’，它以一种强有力且灵活的形式持续存在，并继续为参与者提供进一步远离风险曲线的信心，同时也使股市跌幅保持相对较浅，并使每次下跌都被视为购买机会。”
美联储官员下个月将再次开会，周四的CPI和周五的PPI数据将在他们决定如何处理利率方面发挥重要作用。过去一年里，通胀呈下降趋势，而劳动力市场一度疲软引发美联储关注。不过，上周强劲的非农数据缓解了对就业市场的担忧，使得美联储未来降息的时机和速度成为一个悬而未决的问题。
美联储副主席杰斐逊周三表示，他倾向于“一次会议一次会议地做出决定”。
CPI数据公布前，根据芝商所的美联储观察工具，联邦基金期货交易数据显示美联储11月份降息25个基点的可能性约为70%。
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