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证券时报记者 匡继雄
业绩是指导投资决策的基石。不过，股价常领先于业绩变化，反映市场预期。即使业绩出色，若已被市场预判，股价可能已提前上涨到位，利好兑现时，上涨空间有限。唯有业绩显著超出预期，股价才有突破性上涨的可能。因此，聪明的投资者应具备前瞻视野，聚焦于公司未来业绩预期，寻找真正的增长潜力股。
半年报作为业绩披露的重要节点，不仅总结过往经营成果，更为预测未来业绩趋势提供依据。通常情况下，券商分析师会根据A股公司发布的半年报，结合最新的财务数据和行业动态，重新评估并调整其年度盈利预测。
41股预测
净利润上调幅度超50%
据证券时报·数据宝统计，截至9月16日，661家A股公司在披露半年报后被券商分析出具盈利预测上调研报（前次预测均为2024年以后的预测），其中41股（剔除北交所个股）2024年预测净利润上调幅度超50%，天康生物净利润调整幅度最大，华泰金控最新预测该股2024年净利润达6.25亿元，前次预测为亏损8140万元，相应地，每股收益由亏0.06元上调至盈利0.46元。（被多家机构同时上调净利润预测的个股只保留调整幅度最大的样本。）
天康生物主营饲料和兽药，上半年实现净利润2.77亿元，同比扭亏为盈。 华泰金控表示，公司生猪养殖业务将受益于生猪价格的提升与成本优化， 饲料及动物健康业务亦表现稳健，维持公司买入评级。
半导体行业成亮点
从净利润上调幅度超50%的个股所处申万二级行业来看，半导体行业个股相对较多。
行业内多家主流机构都比较看好2024年的半导体行情。世界半导体贸易统计组织（WSTS）表示，因生成式AI普及带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，2024年全球半导体销售额将增长13.1%，金额达到5883.64亿美元，再次创历史新高。国际数据公司（IDC）的看法比WSTS乐观，其认为2024年全球半导体销售额将达到6328亿美元，同比增长20.2%。
天风证券近日发布的研报表示，预计随着三季度进入传统旺季，半导体月度销售额有望持续环比增长，看好AI作为本轮产业周期的主要推动力，关注相关AI终端的市场销售进展。
从半导体行业个股来看，德明利、普冉股份、晶丰明源、乐鑫科技、天岳先进、艾为电子、全志科技、恒玄科技净利润上调幅度超50%。
其中德明利净利润上调幅度居首。公司主营闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售，上半年实现营收21.76亿元，同比增长268.5%；归母净利润3.88亿元，同比增长588.12%。
中银证券表示，考虑2024年存储行业景气度攀升，公司上半年业绩呈现高速增长态势，伴随行业周期性机遇，公司中远期战略谋划有望步入收获期，业绩弹性或有望持续释放，预计公司2024年净利润为8.01亿元，较前次上调幅度达420.13%。
“国家队”持有其中12股
据数据宝统计，上述41只个股中，有12股二季度末获“国家队”（含汇金、证金、证金资管、外管局旗下投资平台、证金定制基金、社保基金）持有。
从持股数量来看，中国人寿获“国家队”持股达8.25亿股，居首。公司上半年实现营收2342.16亿元，同比增长23.3%；归母净利润为382.78亿元，同比增长10.58%。
国联证券表示，中国人寿代理人数企稳回升，上半年净利润显著改善；预计公司2024年净利润达599.28亿元，较前次预测上调幅度达136.25%。鉴于公司负债端的稳健性更强和资产端的弹性更大，维持公司“买入”评级。
从环比持股变动来看，“国家队”新进增持4股，其中，科兴制药获新进买入75.31万股；大北农、安迪苏、普冉股份分别获增仓2193.80万股、100万股和79.61万股。
科兴制药主营重组蛋白药物和微生态制剂的研发、生产与销售，2024年上半年实现营收7.6亿元，同比增长17.09%；归母净利润1187.73万元，同比扭亏。
首创证券表示，国内外业务均保持较好增长，海外业务有望持续加速；盈利能力持续改善，利润率有望逐步提升，预计公司2024年净利润为0.46亿元，较前次预测上调幅度达119.05%。
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