今日,乳业板块表现活跃,板块内7只个股涨停。
截至发稿,熊猫乳品20CM涨停,骑士乳业涨超12%,品渥食品涨超10%,贝因美、庄园牧场、新乳业、李子园、一鸣食品、阳光乳业涨停,西部牧业涨超8%,皇氏集团涨超6%,海融科技、维维股份、天润乳业、南侨食品、洽洽食品、均瑶健康涨超4%,燕塘乳业、伊利股份、科拓生物、三元股份、光明乳业、妙可蓝多、嘉必优涨超2%。
消息面上,近期乳业板块频传利好消息。12月9日中央政治局会议指出“要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”,消费成为扩大国内需求的核心抓手。招商证券指出,从行文顺序来讲,消费位于明年重点任务篇幅之首,明年消费政策值得期待。
后续促消费政策的范围和力度均有望加大,主要可以期待两个方面:1)以旧换新,以旧换新持续扩大规模以及覆盖的消费品类;2)消费券,各地有望积极运用财政资金发行消费券助力线下消费发展。
此外,在民生方面,本次会议提出“要加大保障和改善民生力度,增强人民群众获得感幸福感安全感”,中金公司指出,较去年12月“要坚持尽力而为、量力而行,切实保障和改善民生”也更为积极。
华泰证券分析,政治局会议中的指引更加明确,或引发强内需预期,若未来政策进一步加码并逐步见效,龙头估值或仍有修复空间,期待后续基本面企稳改善。
此外,政策面上,此前七部委联合发布了刺激乳业消费的政策通知,也为行业发展注入了动力。个股方面,蒙牛乳业持续回购股份,显示出对公司未来发展的信心;科迪乳业拟收购豆奶子公司剩余全部股权,有助于拓展产品线和提升市场竞争力;天润乳业则计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率。
利好消息对资本市场的影响主要体现在以下几个方面:
乳制品行业:会议强调要大力提振消费,直接利好乳制品行业。消费需求的提升将带动乳制品企业的业绩增长,进而提升行业整体估值。同时,政策面的支持也为乳制品行业提供了良好的发展环境,有助于行业长期健康发展。
大消费板块:乳业作为大消费板块的重要组成部分,其利好消息也提振了整个大消费板块的市场情绪。在经济复苏的背景下,消费需求的回暖将带动大消费板块的整体表现。
上游畜牧业:乳制品行业的发展离不开上游畜牧业的支撑。乳制品需求的增加将带动对奶牛等畜牧产品的需求,从而利好相关畜牧企业。
受影响较大的上市公司:
蒙牛乳业(02319.HK):作为国内乳业龙头企业,蒙牛乳业受益于消费需求的提升和政策的扶持。此外,公司持续回购股份,也彰显了管理层对公司未来发展的信心,进一步提振了投资者信心。
科迪乳业(002770.SZ):公司拟收购豆奶子公司剩余全部股权,完善了产业布局,拓展了产品线,有望提升市场竞争力和盈利能力。
天润乳业(600356.SH):公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,有望为公司带来额外的投资收益,提升盈利水平。
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