12月11日食品ETF（515710）复盘
今日（12月11日），大盘震荡盘整之际，吃喝板块再迎上涨，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后迅速冲高，盘中场内价格涨幅一度达到1.68%，后略有回落，截至收盘，涨0.92%。
成份股方面，大众品涨幅居前，截至收盘，桃李面包涨停，东鹏饮料大涨超8%，部分白酒股亦表现亮眼，迎驾贡酒收涨4.29%，老白干酒收涨2.83%，五粮液、洋河股份、今世缘等亦小幅收红，截至收盘，食品ETF（515710）标的指数近9成成份股飘红。
资金面上，吃喝板块今日再度大举吸金。Wind数据显示，截至收盘，食品饮料板块单日获主力资金净流入额高达51.21亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第3；近5日，食品饮料板块获主力资金净流入额更是高达117.17亿元，亦在30个中信一级行业中居前。
权重股消息面上，贵州茅台蝉联贵州企业百强榜首。12月6日，2024年贵州省企业家年会暨贵州省企业家活动日在贵阳举行。会上，贵州省企业联合会、贵州省企业家协会联合发布了2024 贵州企业前100名单，贵州茅台酒股份有限公司以年营收额1476.936亿元位居榜首。
值得注意的是，贵州茅台是食品ETF（515710）第二大权重股，基金定期报告显示，截至2024年3季度末，持仓占比15.04%。
从估值方面来看，Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为21.39倍，位于近10年来4.11%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。
展望后市，东兴证券认为，随着扩内需、稳投资等一系列政策的落地，消费会逐渐企稳并恢复，食品饮料的需求或也将回暖，特别是餐饮消费会跟随着经济的复苏而复苏。其预期餐饮上下游的消费或将有所好转，白酒、调味品、啤酒等行业整体需求或也处于逐步恢复中。
浙商证券表示，重要会议指出2025年要大力提振消费，全方位扩大国内需求。2011年以来首次重提“适度宽松”的货币政策，历史首次提及“加强超常规逆周期调节”，明确提出“稳住楼市股市”。本次会议扩内需积极表述，有望催化“白酒春节行情、餐饮修复行情、零食等高景气年货行情”等提前反映。
国金证券认为，年初以来，受消费需求疲软、资金面转向影响，食品饮料板块仍以消化估值为主。9月底随之而来的政策组合拳刺激下，扭转了市场过度悲观预期。其认为2025年行业或将转入复苏阶段，方向上看好顺周期弹性及优质龙头α，短期预期推动PE先行，后续EPS修复有望实现共振。
一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。
注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024年12月11日。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。细分食品指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年：69.1%；2020年：91.99%；2021年：-8.3%；2022年：-15.27%，2023年：-19.84%。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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