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终端景气上行，稀土价格有望稳步上涨。
2月6日，A股全天震荡反弹，沪指收涨1.27%。
稀土永磁板块全天强势，指数上涨3.77%。成份股中，领益智造、有研新材、万朗磁塑3股涨停；正海磁材大涨10.14%；北方稀土、宁波韵升、九菱科技、大地熊等多股跟涨，幅度均超过7%。
消息面上，国泰君安今日发布研报称，2024年10—12月，缅甸由于内战封关，12月国内自缅甸进口稀土量急剧下滑至300吨左右。尽管12月以来已经通关，但矿商和当地政府利益协商难度加大，至今缅甸进口量仍未恢复，若扰动时间拉长，2025年缅甸进口对国内稀土矿供给量补充或不及预期。中性预期下，2025年我国自缅甸进口稀土矿约2.4万吨，较2023年和2024年分别下滑42%和30%，有望形成较强的供给约束。
从今日主力净流入额来看，领益智造、有研新材、北方稀土、包钢股份4股过亿元，依次为8.74亿元、3.31亿元、2.35亿元、1.18亿元；英洛华、安泰科技、正海磁材随后，净流入额突破5000万元。
正海磁材表示，报告期内，公司持续深化客户合作，专注于产品性能和服务质量提升，灵活调整销售策略，有效提升整体竞争力，高性能钕铁硼永磁材料产品销量同比增长22%，实现连续七年增长。
稀土板块第二阶段反转或逐步开启
国泰君安认为，近年缅甸稀土产量增长迅速，已成为我国第一大进口来源国，但受制于政局动乱、资源禀赋透支风险，供给或形成较强约束，而需求端国内“两新”政策加码强化终端景气周期，稀土价格有望呈现稳步上涨，稀土板块第二阶段反转或逐步开启。
值得关注的是，今日新能源汽车、人形机器人板块均大涨，对稀土永磁板块形成有力带动。中信证券此前表示，智能驾驶驱动下新能源汽车领域磁材需求有望保持高速增长，随着人形机器人和低空经济领域动能不断涌现，新兴领域有望成为高性能钕铁硼需求远期增长的核心驱动因素，持续推荐稀土永磁板块战略配置价值。
21股净利润规模过亿元
截至目前，A股稀土永磁板块中已有47股发布2024年度业绩快报或预告。根据快报数据或预告中值数据，其中21股全年净利润过亿元。中国铝业、赤峰黄金、厦门钨业、苏美达、北方稀土净利润规模超过10亿元，依次为125亿元、17.65亿元、17.4亿元、11.31亿元、10.15亿元。
今日大涨8.28%的北方稀土在业绩预告中表示，经初步测算，公司预计2024年度实现归母净利润9.5亿元到10.8亿元，同比减少54.41%到59.9%。业绩预减主要受全球经济增长乏力及下游需求增长不及预期等市场供求关系因素影响，以稀土镨钕产品为代表主要稀土产品价格总体呈震荡下行走势，均价同比下降。
从净利润变动看，英洛华、赤峰黄金净利润翻倍，同比增幅依次为184.73%、119.55%。
英洛华子公司英洛华磁业主营稀土永磁材料与制品的生产销售。英洛华表示，2024年，公司磁材板块优化内部管理，积极拓展业务，盈利整体较上年同期有所提升；赤峰黄金则与厦门钨业合作，在老挝推动稀土资源开发。通过控股子公司收购“老挝川圹省勐康稀土矿”项目，设计生产规模为年开采混合稀土氧化物3675吨。
此外，中国铝业、龙磁科技、安泰科技2024年净利润同比增速居前，依次为86.5%、59.37%、47.51%；东方锆业、湖南白银、宁波韵升业绩大幅向好，顺利实现扭亏为盈。
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