炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！
来源：证券日报之声
本报记者 刘钊
6月20日开盘，航运港口板块震荡拉升。截至当日收盘，宁波海运（600798）和兴通股份（603209）涨停，国航远洋（833171）和渤海轮渡（603167）涨超5%，招商南油（601975）、连云港（601008）、海峡股份（002320）等多股跟涨。
数据来源：东方财富choice
Clarksons Research数据显示，从海湾地区到中国的一艘超大型原油运输船（可运载200万桶石油）的租用价格，从上周三的19998美元/日，飙升至本周三的47609美元/日，油轮租赁价格已翻倍。
目前，全球炼油产能主要集中在亚洲、北美和欧洲三个地区。2024年全球炼油新建产能1.47亿吨/年，新建装置主要集中于亚洲、北美、非洲等区域，其中亚洲增量主要来自中东地区，承载了全球增长量的31.7%。
根据Clarksons/MSI/RLA的预测，全球化学品船舶海运周转量2023年至2025年复合年增长率分别为3.3%、4.6%和6.3%。
霍尔木兹海峡是波斯湾和阿拉伯海之间的战略要地，是世界上许多石油和包括谷物在内的关键大宗商品都要经过的海上航线。
2024年以来，受地缘政治影响，航运的距离与时间大幅增加，运输成本显著增加，从而推动运输价格持续攀升。近期，以伊冲突加剧了人们对潜在运输中断的担忧，租用油轮将石油从中东运往亚洲的成本上涨，船舶预订量也随之放缓。
中粮期货航运研究员塔林夫表示，全球航运市场整体处于运力扩张影响之下的下行周期，但VLCC（超大型油轮）市场将面临紧平衡的状态，运费和租金存在较强支撑，而中东地缘政治冲突无疑将对该市场产生更大的催化作用。
北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星对《证券日报》记者表示：“霍尔木兹海峡为全球重要的石油运输隘口，若通行效率下降或短期封锁，将影响原油供应，或推动下游贸易商进行备货带动油运需求的快速上升。”
航运市场热度提升，也反映出航运业或将因地缘政治、能源运输需求等因素引发供需重塑。
国航远洋相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，公司船队以巴拿马型、灵便型干散货船为主，虽主业聚焦干散货（电煤、矿石、粮食等），但航运市场资源流动中，油运运力紧张推高船舶使用成本，间接凸显干散货船舶运力价值。公司正推进绿色转型以应对未来能源问题，包括如建造四艘89000载重吨的甲醇双燃料船舶散货船，以及目前正在运营的四艘甲醇双燃料预留船舶。同时，公司依托现有客户资源，探索能源运输产业链延伸，并尝试参与关联货种的供应链服务，挖掘新利润增长点。
发表评论