今日（3月4日），AI应用端再走强，带动软件开发行业集体狂欢！中证信创指数涨幅前10大成份股中，软件开发行业个股占7席，其中，AI医疗概念股创业慧康涨逾17%、卫宁健康涨超5%，此外，华大九天涨超11%，启明星辰涨逾7%，概伦电子、星环科技-U等个股大幅跟涨。
热门ETF方面，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）全天震荡攀升，场内价格最高上探2.86%，收涨2.77%。拉长时间来看，信创ETF基金（562030）标的指数自本轮低点（1月13日）以来，累计上涨31.49%，大幅跑赢创业板指（11.20%）亦跑赢沪指（4.68%）、深证成指（8.71%）。
注：信创ETF基金（562030）跟踪的中证信创指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，16.78%；2021年，-2.5%；2022年，-23.33%；2023年，-3.12%；2024年，2.52%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
政策面上，深圳连发四份重磅文件，其中，《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划（2025—2026年）》提出，深化AI赋能千行百业。聚焦五大产业领域，以垂类行业大模型与具身智能机器人为核心驱动力，推出一批具有引领作用的标杆应用、一批具有推广价值的示范应用。
山西证券研报指出，国内在AI算力建设层面具有顶层设计、央国企带头的制度优势，有望带动各行业增加在IT设备的资本开支。东兴证券认为，地方政府重视对人工智能行业发展的支持，建议重点关注算力基础设施、大模型、大模型应用等细分领域。
消息面上，3月3日，腾讯元宝APP在中国区苹果应用商店免费App下载排行榜上，上升至第一，超越DeepSeek。此前，DeepSeek公开利润成本率，理论成本率为545%，模型厂商盈利模式或实现闭环。
中信建投认为，DeepSeek公布成本利润率细节，AI下游应用场景加速落地。从行业需求来看，模型环节成本向下、能力向上均具有较大空间，有望推动下游应用AI需求加速释放，进一步打开市场向上空间。
值得一提的是，AI医疗方面，多地医院部署AI大模型，广发证券表示，AI技术正重塑医疗机构的服务模式与运营效率。AI在辅助诊断、患者服务、资源优化、科研创新等领域展现出显著价值，伴随行业技术突破与企业前瞻积极战略布局，AI技术有望为未来整个医疗健康行业发现更多新生态。
信创蓝海，指选龙头！布局工具上，信创ETF基金（562030）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑：
1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。
2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖；
3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升；
4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金等。
风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
发表评论